1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu bankowej obsługi budżetu Gminy Myszków oraz jednostek organizacyjnych gminy - w okresie
od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 01.07.2022 r. do 31.12.2025 r., przy czym:

a) w okresie od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 01.07.2022r.
do 30.06.2025 r. obsługa budżetu Gminy Myszków i jednostek organizacyjnych Gminy Myszków będzie prowadzona w pełnym zakresie opisanym w umowie,

b) w okresie 6 miesięcy od dnia 01.07.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. lub 6 miesięcy
od wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowiązuje się do, prowadzenia
na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą, bieżącego rachunku Gminy Myszków, bieżącego rachunku Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz rachunków w Systemie Identyfikacji Masowych Płatności, na które przyjmowane będą wyłącznie wpłaty.

2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia (zakres obsługi banku).

1) Obsługa budżetu Gminy Myszków, prowadzona będzie na rzecz następujących jednostek organizacyjnych gminy:

a) Urząd Miasta w Myszkowie,

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie,

c) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

d) Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie,

e) Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Myszkowie przy ul. Millenium,

f) Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Myszkowie przy ul. Gałczyńskiego,

g) Miejski Zarząd Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Myszkowie,

h) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza,

i) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II,

j) Zespół Szkół Publicznych Nr 3,

k) Szkoła Podstawowa Nr 4,

l) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza,

m) Szkoła Podstawowa nr 6,

n) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Brzechwy,

o) Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4,

p) Przedszkole Nr 1 „BAJKA”,

q) Przedszkole Nr 2,

r) Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,

s) Przedszkole Nr 4,

t) Przedszkole Nr 5 im. Marii Konopnickiej,

u) Szkoła Muzyczna I Stopnia.

2) Wykonawca zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej
na warunkach zaoferowanych w przetargu z jednostkami organizacyjnymi Gminy Myszków. Z Gminą Myszków zostanie zawarta umowa kompleksowa na obsługę bankową;

3) Liczba jednostek może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych w trakcie trwania umowy. W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z ofertą oraz zawartą umową;

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości prowadzonych
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta rachunków bankowych,
bez konieczności zmiany umowy na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy;

5) Szacowane ilości i wartości miesięcznie:

a) ilość posiadanych rachunków bankowych – 141, w tym bieżących 21,

b) średniomiesięczne ilości i wartość przelewów wychodzących – 9 449 szt./ 23 181 210,26 zł, w tym:

- średniomiesięczne ilości i wartość przelewów wychodzących zewnętrznych
– 6 755 szt./10 917 079,36 zł, w tym:

· średniomiesięczne ilości i wartość przelewów wychodzących sorbnet
– 1 szt./ 566 044,81 zł,

· średniomiesięczne ilości i wartość przelewów wychodzących elixir – 6 754 szt./ 10 351 034,55 zł,

c) średniomiesięczne ilości i wartość przelewów przychodzących – 8 799 szt./ 24 889 830,66 zł,

d) średniomiesięczne ilości i wartość czeków realizowana w systemie wypłat elektronicznych (wypłaty gotówkowe w banku) – 205 szt. / 82 843,99 zł (w tym MOPS 203 szt./ 79 183,89 zł),

e) średniomiesięczna ilość i wartość wpłat gotówkowych w banku w formie otwartej
– 180 szt./ 52 759,01 zł,

f) średniomiesięczna ilość i wartość wpłat gotówkowych w banku w formie zamkniętej – 76 szt./ 148 487,44 zł,

g) średniomiesięczna ilość i wartość wpłat w systemie Identyfikacji Masowych Płatności - 5 060 szt. / 2 087 410,36 zł,

h) średniomiesięczna suma wszystkich sald na rachunkach bankowych
– 28 617 968,68 zł.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy zostały zawarte
w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowania

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Rejestracja

Kontakt

Postępowanie ZP.271.16.2022.PZ - OBSŁUGA BANKOWA GMINY MYSZKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYSZKÓW